システムトレーダー VS 裁量トレーダー

システムトレーダーというのは基本的に大きな勝ちを狙わず、毎回コツコツと、トレードを重ねる度に自分の資金を増やしていこうという考えのもとにシステムを組み立てています。
何故かというと、大きな勝ちを狙いにいくということは、すなわち大きな損失を抱える可能性もあるからです。それだけのリスクを取りたくないから、システムを作るわけです。
また、システムにはファンダメンタル的な概念が入る事はほぼなく、突発的な事故や災害に対して、（基本的には）システムのストップや損切りでしか対応できません。

これに対し、裁量トレーダーは或る程度のニュースを予測したり、もしくはニュース後の値動きなどを的確に判断して対応することもできる為、大きな勝ちを狙いに行けます。
自分の資産を変幻自在に操ることができるのも裁量トレーダーの大きな武器です。
例えば、ここは絶好のチャンスと思えば、普段のトレードより大きな資金を投入してより大きな勝ちを狙うこともできるし、逆に余りチャンスではないと思った場合には打診買いや見送りも可能です。
また、積極的にファンダメンタルを取り入れる事により、常に大勝ちの可能性を秘めている投資法を編み出す事もできます。
事実、有名な投資家の中にシステムトレーダーは少なく、ほとんどが裁量トレーダーです。

ペコ丸の考える最強のトレーダーは裁量トレーダーですが、多くの負け組トレーダーも裁量トレーダーであるというのとも、また事実です。
それは何故か・・・確固たるルールがないからです。
有名な裁量トレーダーと言われる人たちは、「裁量トレーダー」とはいっても自分自身の中には確固たるルールがあり、それはシステムトレードと同じであると言えます。ルールを数式化しているかしていないかの違いに過ぎません。また、（先ほども書きましたが）そのルール自体も変幻自在に操れるところまでいってはじめて、成功する裁量トレーダーと言えます。
よって、我々（さして才能もない）トレーダーがまず最初にやらなければならない事は、勝つ為のルール作りなのです。それは言い換えれば、システム作りとも言えます。
宝くじを当てるような幸運もない、トレーダーとしての才能もない我々は、勝つ為のルールを日々研究し、システムトレードを学ばなければならないというわけです。

ペコ丸自身、最強の『裁量トレーダー』を究極の目標にして、日々システムトレードを続けています。