株価チャートの読み方と売買戦略〜無料メルマガ『ペコ丸流』過去ログ

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　　　　　　■　--第8回--　「資生堂」（4911）　■
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いつものように、トレンドのチェックから。
月足で見ると、2005年6月からのトレンドライン（*1）のギリギリまで株価が
下げてきています。また、2006年2月は2006年1月の安値を更新して陰線引け
（*2）となっていますので、基調転換の可能性が高いとも考えられます。ま
た、2005年10月からのトレンドラインを2006年2月にすでに割ってきている
（*2）ので、下降トレンド入りと判断できるところまで来ています。
目先の確認事項として2005年6月からのトレンドラインを割るかどうかに注目
したいところです。

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　★　月足トレンド判断　:　高値警戒　★
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週足で見ると、2005年10月2週からのトレンドラインを2006年2月1週に割り
込んで（*3）ますが、2006年2月1週からのトレンドラインを今週上抜け（*4）
してきたので、調整終了の可能性も見えてきました。来週以降に1935円を割
り込んでくると、今週の上昇は戻しで、再度下降トレンドとなってしまいま
す。
来週は1935円という下値を割り込むかどうかに注目したいです。

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　★　週足トレンド判断　:　上昇トレンド　★
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日足で見ると、2006年1月30日からのトレンドラインを2006年2月17日に上抜
け（*5）、調整終了の可能性が見えてきています。しかし、チャート的には
前回の高値でダブルトップ（*6）形成完了とも取れます。
さらに、本日（3/3）は陽線ながら上ヒゲの長い足（*7）になっているので、
超目先ではネックライン（2006年1月18日安値2030円）の上で推移できるかど
うか、2006年2月27日の高値2080円を超えられるか、すぐ下にある2005年10月
11日からのトレンドラインを死守できるか、に注目したいところです。

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　★　日足トレンド判断　：　上昇トレンド　★
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最後に新値足（3本）です。
2006年2月24日に陽転しています。

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　★　新値足（3本）トレンド判断　:　上昇トレンド　★
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 【検証ファイル（Excel）：4911.xls】 （クリックでExcelファイルを開きます）

※参考リンク ［新値足］

総合的に判断すると、目先どちらの方向に動くか分からない状態といえそう
ですが、日足でダブルトップを完成させているので、やや売り方有利な感じ
を受けます。

ということで、来週の資生堂は売り戦略で挑みたいと思います。
ただし、闇雲に売るのは危険なので、売る根拠を探したいと思います。
今回ペコ丸が選んだ根拠は「前日比マイナスで、出来高が前日の出来高と同
じか少ない場合に売る」です。
サイン発生日の翌日寄付きで売って、大引けで買い戻すデイトレードで検証
します。
※手元には1993年1月4日からの日足データがありますが、今回の検証では、
1998年4月13日以降のデータを使用しています。

では、検証してみましょう。

┏【検証結果】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃　◆勝敗　
┃　517戦 277勝 225敗 15引分け（勝率53.58％）
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┃　◆1トレードあたりの利益率
┃　1.832円
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┃　◆最大利益　
┃　98円
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┃　◆最大損失
┃　90円
┃
┃　◆合計損益
┃　+947円
┃
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※先ほどの【 検証ファイル（Excel）：4911.xls 】で検証内容を確認できます。

今週の「資生堂」は・・・

「勝率」は、それなりの数字になっていますね。 しかし、「1トレードあたりの利益」が低いので、手数料を考えると負けて しまいます。 公表は出来ませんが、勝率 64.22％・1トレードあたり利益 11.436円まであ がる改善策もあります（トレード数は激減しますが）。 戦略的に改善出来るところは沢山有るので、皆さんも考えてみてください。