株価チャートの読み方と売買戦略～無料メルマガ『ペコ丸流』過去ログ

■ 株価チャートの読み方と売買戦略「帝国石油」： 2006年2月17日付け

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　　　　　　■　--第6回--　「帝国石油」（1601）　■
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まずは、いつもの様にトレンドをチェックします。
月足で見ると、綺麗な上昇トレンドを描いています。不安点を上げるとする
なら、今月は陰線になっている（*1）という事くらいでしょう。

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　★　月足トレンド判断　:　上昇トレンド　★
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【株価チャート：月足】

※参考リンク［トレンドライン］

次に、週足です。
2005年10月4週からのトレンドラインを今週割ってしまいました（*2）。
また、先週は上ひげの長い足（*3）が出ているので、これまでの上昇基調から
の転換の可能性を考えるべきところでしょうね。ただし、だましの可能性もあ
りますので、これだけで判断するのは危険でしょう。
2006年1月3週の安値1390円（*4）を下回るかどうかがポイントになりそうです。

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　★　週足トレンド判断　:　調整中　★
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【株価チャート：週足】

次に、日足です。
2006年1月18日からのトレンドラインを2006年2月10日に割り込んで（*5）、
そのまま2005年11月2日からのトレンドラインを割り込む形となりました（*6）。
更に、2006年2月15日には陰の「はらみ線」（*7）が出現していることから、
当面株価は下げるのではないかと考えられます。
とりあえず、2006年1月18日の安値1390円を割るのかどうかに注目したいです。

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　★　日足トレンド判断　：　下降トレンド　★
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【株価チャート：日足】

※参考リンク［複数のローソク足から明日の株価を予想する］

最後に、新値足（3本）です。
2006年2月13日に陰転しています。

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　★　新値足（3本）トレンド判断　:　下降中　★
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【検証ファイル（Excel）：1601.xls】 （クリックでExcelファイルを開きます）

※参考リンク［新値足］

総合的に判断すると、1390円までで反転できない場合は、中期的にそのまま
下降トレンド入りとなってしまう可能性が高いのではないでしょうか。
ということで、来週の帝国石油は空売りを基本戦略として行きたいと思います。
ただし、闇雲に空売りするのは危険なので、空売りする根拠を探しましょう。

今回ペコ丸が選んだ根拠は「3日以上連続陽線で売る」です。
サイン発生翌日寄付きで売って、利益確定やロスカットは設定せず、その日の
終値で決済することにします。

では、検証してみましょう。

┏【検証結果】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃　◆勝敗　
┃　257戦 138勝 110敗 9引分け（勝率 53.70％）
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┃　◆1トレードあたりの利益率
┃　1.506円
┃
┃　◆最大利益　
┃　74円
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┃　◆最大損失
┃　92円
┃
┃　◆合計損益
┃　+387円
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